Auflegung und Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Unternehmensanleihen

Eignungskriterien

• Die Bewerber sollen die folgenden Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (Bewerbergemeinschaften werden als Ganzes betrachtet)

  • •a) Angabe von maximal 5 Referenzen aus den letzten drei Kalenderjahren, die mit dem Projekt und den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind, möglichst unter Angabe des genauen Auftrags, ders Auftragswerts, des Auftraggebers nebst Ansprechperson, der Leistungsart und der Leistungszeiträume sowie eine Erläuterung, warum die Referenzen aus Sicht des Bewerbers mit diesem Projekt und den hier abgefragten Leistungen (s. Ziffer 5.1) vergleichbar sind. Aus den Referenzen soll sich ergeben, dass der Bewerber über Erfahrungen in den folgenden Bereichen verfügt: - Auflegung (Neuauflegung oder Umstellung) und Verwaltung von Spezial-AIF oder Fonds mit Euro-Unternehmensanleihen, die sich am PAB-Standard orientieren
  • •- Nachhaltigkeitsresearch zur Konstruktion von am PAB-Standard orientierten Euro-Unternehmensanleiheindizes
  • •- Erstellung von Index- und Nachhaltigkeitsreportings für am PAB-Standard orientierte Spezial-AIF oder Fonds mit Euro-Unternehmensanleihen. Die Bewerber dürfen auch Referenzen vorlegen, die mehr als 3 und bis zu 5 Kalenderjahre zurückliegen. Die Auftraggeber werden diese berücksichtigen, soweit dies erforderlich ist, um ausreichend Wettbewerb sicherzustellen. b) Darstellung der internen Investment-Prozesse, der internen Risiko-Management-Prozesse und des Handels- und Abwicklungsprozesses eines Spezial-AIF mit der Bundesbank (inkl. Kommunikationswege) c) Angaben zum Investmentteam, das im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden soll

• Mit ihrem Teilnahmeantrag sollen die Bewerber folgende Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied)

  • •a) Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass keine Ausschlussgründe im Sinne der §§ 123, 124 GWB vorliegen bzw. erfolgreiche Selbstreinigungsmaßnahmen im Sinne des § 125 GWB durchgeführt worden sind
  • •b) Eigenerklärung, aus der hervorgeht, dass der Bewerber nicht mit einer Geldbuße von wenigstens EUR 2.500,00 (zweitausendfünfhundert) wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG belegt worden ist
  • •c) Eigenerklärung, in welcher der Bewerber bestätigt, nicht zu den in Art. 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 25 der Verordnung (EU) 2025/395 des Rates vom 24. Februar 2025 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands die die Lage in der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, zu gehören
  • •d) einen aktuellen Auszug des Eintrags seines Unternehmens im einschlägigen Berufs- oder Handelsregister (bei GmbH & Co. KG auch der Komplementär-GmbH).

• Mit ihrem Teilnahmeantrag sollen die Bewerber folgende Nachweise in deutscher Sprache vorlegen (bei Bewerbergemeinschaften von jedem Mitglied)

  • •a) Eigenerklärung über die in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Gesamtumsätze sowie über die in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren erwirtschafteten Umsätze mit Leistungen, die mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand (Auflegung und Verwaltung eines indexbasierten Spezial-AIF mit Euro-denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten) vergleichbar sind
  • •b) Eigenerklärung, in der der Bewerber bestätigt, dass er über einen Versicherungsschutz verfügt, der die vertragsgegenständlichen Leistungen mit hinreichender Deckungssumme abdeckt, bzw. er einen solchen Versicherungsschutz spätestens 7 Kalendertage nach Zuschlagserteilung abschließt. c) Angaben zum verwalteten Vermögen (assets under management) insgesamt und zum verwalteten Vermögen (assets under management) in Strategien für euro-denominierte Investment Grade (IG) Unternehmensanleihen i) allgemein sowie ii) mit PAB-Bezug zum PAB-Standard.

Zuschlagskriterien

• Preis: Das zu 70 % gewichtete Preiskriterium wird anhand der Bieterangaben in dem vom Bieter ausgefüllten Preisblatt (Anlage [...] zur AzA) ermittelt. Gewertet wird der vom Bieter an-gebotene Gesamtpauschalpreis. Der Bieter mit dem niedrigsten Gesamtpauschalpreis für die ausgeschriebenen Leistun-gen erhält die Höchstzahl von 70 Prozentpunkten. Die Punkte der anderen Bieter errechnen sich nach der folgenden Formel: (niedrigster Gesamtpauschalpreis / Gesamtpauschalpreis Bieter) x 70 Prozentpunkte Die erreichten Punktzahlen werden kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle gerundet.

• Risiken und Sicherheiten: Das zu 30 % gewichtete Kriterium "Risiken und Sicherheiten" bewerten die Auftraggeber anhand eines relativen Vergleichs der den Angeboten zugrunde gelegten Verträge. Die Höchstpunktzahl von 30 Prozentpunkten erhalten diejenigen Bieter, die ihrem Angebot den von den Auftraggebern für die letztverbindlichen Angebote vorgegebenen Vertrag nebst Anlagen (Anlage X zur AzA) zugrunde legen. Legt ein Bieter seinem letztverbindlichen Angebot einen eigenen (Standard-)Vertrag bzw. eigene AGB zugrunde (vgl. Ziffer 3.3), erhält der Bieter im relativen Vergleich zu dem von den Auftraggebern für die letztverbindlichen Angebote vorgegebenen Vertrag weniger Punkte. Der seinem Angebot zugrunde gelegte Vertrag wird in diesem Fall auf einer Punk-teskale von 0 bis 30 Prozentpunkten umso besser bewertet, je mehr er mit den Zielen und Regelungen des vorgegebenen Vertrags nebst Anlagen vergleichbar ist, insbesondere je mehr er in Bezug auf die Sicherheiten für die technische, wirtschaftliche und rechtliche Vertragserfüllung dem Niveau des vorgegebenen Vertrags nebst Anlagen entspricht. Dabei werden die Auftraggeber insbesondere die folgenden Abweichungen vom vorgege-benen Vertrag berücksichtigen: - englischsprachiger Vertrag - abweichende Leistungspflichten des Auftragnehmers - abweichende Haftungsregelungen - abweichende Regelungen zu Sicherheiten - abweichende Regelungen zu Nutzungsrechten des Auftraggebers - abweichende Regelungen zu Datenschutz und Verschwiegenheit Die Auftraggeber behalten sich vor, das Angebot eines Bieters auszuschließen, wenn der von diesem eingereichte (Standard-)Vertrag bzw. die von diesem eingereichten AGB so weit vom Leitbild des vorgegebenen Vertragsentwurfs abweichen, dass die mit dem Ver-trag verfolgten Ziele der Auftraggeber unter Berücksichtigung der vertraglichen Risikoverteilung nicht im erforderlichen Umfang erreicht werden können.